COMUNICAT DE PRESA

11 aprilie 2014

 

 

Hidroelectrica renunta si la finantarea de la Banca Transilvania

 

La data de 14.10.2011 Hidroelectrica SA a contractat de la Banca Transilvania o facilitate de finantare pe termen scurt in valoare de 120 milioane lei.

Perioada de valabilitate a acestei linii a fost prelungita succesiv in anii 2012 -2013 datorita lipsei fondurilor necesare pentru rambursarea soldului creditor.

Imbunatatirea graduala a lichiditatii companiei pe parcursul ultimelor 15 luni a permis rambursarea soldului creditor in valoare de 120.000.000 lei si inchiderea liniei de credit acordata de Banca Transilvania, la scadenta: 11.04.2014.

Hidroelectrica continua sa isi onoreze la termen toate obligatiile fata de creditorii bancari si urmeaza sa inchida pana la sfarsitul anului 2014 inca 3 contracte de credit, cu o valoare totala de 167 milioane euro.

In cursul lunii martie 2014, compania a inchis un contract de finantare, in valoare de 110 milioane euro, incheiat cu BERD si o linie de credit in valoare de 80 milioane lei, acordata de Alpha Bank.

In perioada 01.04.2014-31.12.2014, datoria financiara a companiei urmeaza sa se diminueze cu 77 milioane euro, urmand a fi raportat la sfarsitul anului 2014 un sold creditor de 203 milioane euro.

Avand in vedere ca la data deschiderii procedurii insolventei compania datora catre bancile finantatoare 841 milioane euro si in prezent datoreaza 282 milioane euro, soldul creditelor s-a contractat pana in prezent cu 67%, procent ce urmeaza a se majora la 76% la data de 31.12.2014.

Diminuarea constanta a datoriilor financiare si comerciale raportata in ultimele 12 luni, in paralel cu imbunatatirea lichiditatii societatii influenteaza in sens pozitiv bancabilitatea companiei si sansele de a castiga un rating competitiv la inchiderea procedurii insolventei.

Biroul de Presa al Hidroelectrica