COMUNICAT DE PRESA

2 aprilie 2014

 

 

HIDROELECTRICA RENUNTA SI LA FINANTAREA ALPHA BANK

 

La data de 03.11.2009 Hidroelectrica SA a contractat de la Alpha Bank o facilitate de finantare pe termen scurt in valoare de 80 milioane de lei.

In perioada 2010-2013, compania a optat pentru prelungirea termenului de valabilitate al acestei finantari datorita insuficientei fondurilor necesare pentru rambursarea soldului creditor.

Incasarile operationale semnificative realizate pe parcursul anului 2013, in cuantum de 3,4 miliarde de lei, in crestere cu 55% fata de anul 2012, au facilitat rambursarea soldului creditor in valoare de 80 milioane de lei si au permis companiei sa inchida linia de credit acordata de Alpha Bank, la scadenta, respectiv 31.03.2014. Saptamana trecuta Hidroelectrica a inchis si un credit de investitii de 110 milioane euro contractat in 2011 de la BERD.

Tedinta continua de imbunatatire a fluxului de numerar generat lunar de societate si consolidarea permanenta a trezoreriei nete in perioada 31.07.2012- 28.02.2014, au sustinut onorarea la termen a tuturor obligatiilor financiare datorate bancilor si inchiderea la maturitate a creditelor de investitii si liniilor de credit.

Asadar Hidroelectrica continua sa raporteze o diminuare lunara permanenta a gradului de indatorare, in paralel cu imbunatatirea lichiditatii companiei.

 

De la deschiderii procedurii generale a insolventei, 20.06.2012, si pana in prezent, Hidroelectrica a achitat catre bancile finantatoare 330 mil. EUR, din care 293 mil. EUR reprezentand rambursari de capital si 37 mil. EUR cu titlu de dobanzi si comisioane asociate creditelor de investitii si liniilor de credit.

In urma platilor efectuate, datoria financiara a societatii s-a diminuat in proportie de 67%, soldul creditor scazand de la nivelul de 841 milioane EUR la valoarea de 282 milioane EUR.

Datoriile financiare prezente, in cuantum de 282 mil. EUR, urmeaza a fi achitate la termenele prevazute in acordurile de finantare, anume la scadentele desfasurate in intervalul 01.04.2014 – 15.09.2021” ne-a declarat Av. Dr. Remus Borza, Practician Coordonator al Euro Insol SPRL, administratorul judiciar al Hidroelectrica S.A.

 

 

Biroul de Presa al Hidroelectrica